公告日期：2019-04-16

关于2014年第一期黑龙江省灾后重建集合债券

2019年部分提前兑付兑息公告的调整公告

2014年第一期黑龙江省灾后重建集合债券（以下简称“本期债券”）的联合

发行人之哈尔滨兰盛投资发展有限公司、依兰县国有资产经营有限责任公司于

2019年4月4日公告了《2014年第一期黑龙江省灾后重建集合债券2019年部分

提前兑付兑息公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务指引要求，

每张债券本金偿还金额最多保留两位小数，每张债券本金溢价部分偿还金额最多

保留四位小数，每张债券应计利息金额最多保留四位小数，为了保护投资人的最

大权益，现将《2014年第一期黑龙江省灾后重建集合债券2019年部分提前兑付

兑息公告》中分期偿还方案调整如下：

一、调整前分期偿还方案

根据《持有人会议的通知》，本次部分提前偿还的本金规模为1.45亿元，占

发行规模总额的29/180。

本期债券将于2019年4年22日按照债券发行总额的比例偿还本金，每张债

券本金偿还：50元×2,900,000/9,000,000=16.11（保留两位小数）

每张债券本金溢价部分偿还：145,000,000×0.2%/9,000,000=0.03（保留两位

小数）

本年度计息期限：2018年11月19日至2019年4月22日(计头不计尾)，共

计154天，逾期部分不另计利息。每张债券应计利息=50元×7.10%×154/365×

2,900,000/9,000,000=0.48（保留两位小数）

每张债券偿还金额=每张债券偿还本金+每张债券本金溢价+每张债券应计

利息=16.11+0.03+0.48=16.62（保留两位小数）

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

二、调整后分期偿还方案

根据《持有人会议的通知》，本次部分提前偿还的本金规模为1.45亿元，占

发行规模总额的29/180。

本期债券将于2019年4年22日按照债券发行总额的比例偿还本金，每张债

券本金偿还：50元×2,900,000/9,000,000=16.11（保留两位小数）

每张债券本金溢价部分偿还：145,000,000×0.2%/9,000,000=0.0322（保留四

位小数）

本年度计息期限：2018年11月19日至2019年4月22日(计头不计尾)，共

计154天，逾期部分不另计利息。每张债券应计利息=50元×7.10%×154/365×

2,900,000/9,000,000=0.4826（保留四位小数）

每张债券偿还金额=每张债券偿还本金+每张债券本金溢价+每张债券应计

利息=16.11+0.0322+0.4826=16.6248（保留四位小数）

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

《2014年第一期黑龙江省灾后重建集合债券2019年部分提前兑付兑息公

告》中其他事项均无变化。

特此公告。

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