公告日期：2018-01-16

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郴州高科投资控股有限公司

关于“15 郴高科” 分期偿还本金公告

根据《 2015年郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治

理公司债券募集说明书》， 2015年郴州高科投资控股有限公司湘江流

域重金属污染治理公司债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利

率债券，同时设本金提前偿还条款，即自债券存续期第3年起，逐年

分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利

率为6.45%，在债券存续期内固定不变。为保证分期偿还本金工作的

顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2015年郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金

属污染治理公司债券

2、债券简称及代码： 15 郴高科（ 代码： 127079）

3、发行主体： 郴州高科投资控股有限公司

4、发行总额： 15 亿元

5、债券期限： 7年期（本期债券设置本金提前偿还条款，在债券

存续期的第 3、 4、 5、 6、 7个计息年度末，分别按照20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例偿还债券本金。 ）

6、债券利率： 6.45%

7、计息期限： 自2015年1月23日起至2022年1月23日止。

8、 还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，

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在债券存续期内的第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额20%、

20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，最后五年本金随利息

的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付

日起不另计利息。

9、 付息日：本期债券存续期内每年的1月23日为上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的1月23

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

2018 年 1 月 22 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托

管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 1 月 23 日、 2019 年 1 月 23 日、 2020 年 1

月 23 日、 2021 年 1 月 23 日和 2022 年 1 月 23 日分别按照债券发行

总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一

起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

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3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-本次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

=80 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 郴高投”。

特此公告。

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