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公告日期：2020-06-08
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2015年郴州高科投资控股有限公司
湘江流域重金属污染治理公司债券
2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为2015年郴州高
科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券（简称“本期债券”）的主
承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作
有关问题的通知》（发改办财〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司郴州市产业投资集团有限公司（曾用名：郴州高科投
资控股有限公司，以下简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进
行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报
告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险
做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人基本情况
名称：郴州市产业投资集团有限公司
注册资本：100,000.00万元
法定代表人：郑波
注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道与坪田路交汇处坪田标准厂房企
业服务中心401室
公司类型：有限责任公司
经营范围：工业项目投资；酒店投资与管理；旅游项目投资与管理；园区创
业投资；郴州出口加工区内（含托管范围内）的资产管理与经营；市政工程施工；
土地一级开发整理；房产租赁；建材销售；矿产品及矿物制品、重金属材料、建
筑及装饰装修材料（危险品除外）、化工产品（危险化学品除外）的批发；从事
货物和技术进出口业务。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营。）
股权结构：郴州高新技术产业开发区管理委员会持有高科投公司49%的份额，
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郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持有51%的份额，实际控制人为郴州市
人民政府国有资产监督管理委员会。
跟踪评级：根据联合资信评估有限公司联合【2019】1448号跟踪评级报告，
发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA，
评级展望为稳定。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关
证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2015年2
月4日在银行间市场上市流通，简称“15郴高科债”，证券代码为1580020.IB；
本期债券于2015年3月10日在上海证券交易所上市流通，简称“15郴高科”(已
更名为“PR郴高投”)，证券代码为127079.SH。
（二）付息及兑付情况
本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第
3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比
例偿还债券本金，最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
截至本报告出具之日，发行人已于2020年1月23日经按时足额支付第5
个年度的利息及按时足额完成了本金兑付事项，发行人不存在应付未付利息的情
况。
（三）募集资金使用情况
本期债券募集资金15.00亿元人民币，募集资金分别用于郴州高新技术产业
园区重金属污染治理工程、郴州高新技术产业园区重金属污染片区居民安居工程
及郴州高新技术产业园区西河流域底泥和废石清理工程共三个项目。
截至2019年12月31日，募集资金已使用完毕。
（四）债券持有人会议召开的情况
2019年度内未召开债券持有人会议。
（五）发行人2019年度信息披露情况
发行人审计报告、跟踪评级报告、付息兑付公告等相关信息已在中国债券网、
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中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2019年度信息披露情况如下：
1. 15郴高科债:2015 年郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治
理公司债券2019年付息及部分本金兑付公告（2019-01-14）；
2. 郴州高科投资控股有限公司公司债券年度报告(2018年)（2019-04-29）；
3. 郴州高科投资控股有限公司公司债券2018 年年度报告摘要
（2019-04-29）；
4. 郴州高科投资控股有限公司2018年度审计报告（2019-04-29）；
5. 郴州高科投资控股有限公司跟踪评级报告（2019-06-19）；
6. 2015 年郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券
2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2019-07-18）；
7. 郴州高科投资控股有限公司公司债券2019 年半年度报告及附注
（2019-08-30）；
8. ……
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