公告日期：2019-01-17

2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券

2019年分期偿还本金公告的提示性公告

根据《 2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书》 ，

2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附

设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3 至 7 个计息年度末分别偿还债券

本金的 20%。 本溪市城市建设投资发展有限公司（ 以下简称“发行人”）将于 2019

年 1 月 22 日第二次兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券

2、债券简称： PR 本溪债

3、债券代码： 127077

4、发行人： 本溪市城市建设投资发展有限公司

5、发行规模： 人民币 9 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，每年付息一次，在本期债券存续期

的第 3至第 7个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

7、票面利率： 6.24%

8、计息期限： 2015 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日

9、付息日： 本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 1 月 22 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

10、兑付日： 本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 1 月 22 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 1 月 21 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2019 年 1 月 22 日按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，并

将于 2020 年 1 月 22 日、 2021 年 1 月 22 日和 2022 年 1 月 22 日分别按照债券发

行总额 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的

第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不

变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进

行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 80%-本次偿还比例）

=100 元×（ 80%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

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