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公告日期：2018-06-29
2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人： 本溪市城市建设投资发展有限公司
主承销商/债权代理人
二零一八年六月
国泰君安证券股份有限公司
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声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） 作为 2015
年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“ 15 本溪
债”、“ PR 本溪债” “本期债券”） 的主承销商， 按照《 国家发展改革
委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金〔 2011〕 1765 号）等文件的要求，对本溪市城市建设
投资发展有限公司（以下简称“发行人”）2017 年度履约情况及偿债能
力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 2017 年年度报告》（以
下简称“2017 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具
的专业意见。 国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，
均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在
任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。
国泰君安证券股份有限公司
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一、本期债券基本情况
债券名称 2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券
债券简称 银行间： 15 本溪债 上交所： PR 本溪债
债券代码 银行间： 1580009.IB 上交所： 127077.SH
债券存续期 2015 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 21 日
债券利率 6.24%
债券规模 发行额为 9 亿元；截至本报告出具日的余额为 7.20 亿元
债券还本付息方式
本期债券采用提前偿还方式,自本期债券存续期第三年起 ,
逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本
金；本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一起兑
付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日
起不另计利息。
债券信用等级 AA
债券担保 无
债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
二、发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
本溪市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”）已按照
2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“15 本
溪债”） 募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证券交易场所或其
他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2015 年 02 月
02 日在银行间市场上市流通，简称“15 本溪债”，证券代码为 1580009；
于 2015 年 03 月 17 日在上海证券交易所上市流通，简称“15 本溪债”，
证券代码为 127077。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金 9 亿元，用于沈阳经济区本溪市歪头山新市镇
改造项目 7 亿元，用于本满族自治县经济适用房工程 1 亿元，用于桓
仁满族自治县廉租房工程 1 亿元。
根据发行人出具的 2017 年年度报告， 本期债券募集资金 9 亿元
已全部使用完毕，全部用于募集说明书约定用途。
国泰君安证券股份有限公司
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（三）发行人信息披露情况
发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
公告地点 公告时间 公告文件
中国债券
信息网
2017-1-12 2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券
2017 年付息公告
2017-4-29 本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 2016 年年
度报告及摘要
2017-4-29 本溪市城市建设投资发展有限公司 2016 年度审计报告
2017-6-26 本溪市城市建设投资发展有限公司主体与相关债项
2017 年度跟踪评级报告
2017-6-28 2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2017-7-24 本溪市城市建设投资发展有限公司关于股东变动的公
告
2017-8-31 本溪市城市建设投资发展有限公司 2017 年半年度财务
报告
2018-1-12 2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券
2018 年付息兑付公告
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