查看PDF原文
公告日期：2018-11-28
2014 年第二期海南省发展控股有限公司公司债券
2018 年付息公告
由海南省发展控股有限公司于 2014 年 12 月 4 日发行的 2014 年
第二期海南省发展控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），
将于 2018 年 12 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易
日） 开始支付 2017 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 3 日期间的利息。为
保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关
事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2014 年第二期海南省发展控股有限公司公司债券。
2．债券简称及代码： 14 海控 02、 127046。
3．发行人： 海南省发展控股有限公司。
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总模是 12 亿元，期限 7
年，附第 5 年末投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。
5．债券利率： 本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为
5.65%，在债券存续期内前五年固定不变。在本期债券存续期的第 5
年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券
票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在本期债
券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。
6．计息期限： 本期债券的计息期限自 2014 年 12 月 4 日至 2021
年 12 月 3 日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期
限为自 2014 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 3 日。
7．付息日： 本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 12 月
4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） ；如投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年
的 12 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
8．兑付日： 本期债券本金的兑付日为 2021 年 12 月 4 日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） ；如投资者行使回售权，
则其回售部分债券的本金兑付日为 2019 年 12 月 4 日 （如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
9．信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。
10．上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 1 月 12 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限： 2017 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 3 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本计息期债券票面利率（计息年利率）为 5.65%。
3．债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2018 年 12 月 3 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息日： 2018 年 12 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日） 。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记
公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司
将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。
2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中
央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券
承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付
至丙类托管账户持有人指定的银行账户。
3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本
息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销
商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
