公告日期：2021-11-09

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

[2021]833

中诚信国际关于关注海南省发展控股有限公司

重大资产重组进展的公告

海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控”或“公司”）目前各类公开存续债券中，“14 海控债 02/14 海控 02”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2021 年 11 月 2 日，公司发布了《关于海南省发展控股有限公司重大资产重

组进展的公告》（以下简称“《公告》”）称，公司参与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）机场板块重整投资并通过投资人遴选程序被确认为机场板块重整投资人，以现金方式取得海航基础设施投资集团股份有限公司（股票代码：600515，以下简称“海航基础”）以资本公积转增的部分 A 股股票，最终取得海航基础控制权。并通过增资方式取得三亚翊航实业有限公司（以下简称“翊航实业”）部分股权。本次重整投资标的主体范围共 125 家，其中：上市板块共 115家，包括海航基础及并表范围内的 114 家公司；非上市板块主体共 10 家，包括翊航实业及权益调整后的子公司。

海航基础专注于基础设施投资建设运营，业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店、工程管理等。近年来海航基础的主要财务指标情况如下：

北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100

Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,

Dongcheng District,Beijing, 100010

表 1：近年来海航基础主要财务指标（亿元）

科目 2018 2019 2020 2021.6

总资产 939.45 815.23 574.34 588.53

总负债 571.75 534.91 492.80 505.42

净资产 367.70 280.33 81.54 83.11

营业收入 116.56 115.26 63.15 25.60

净利润 18.41 -14.85 -96.50 0.85

扣非归母净利润 20.64 -10.43 -86.37 3.19

经营活动产生的现金流量净额 60.04 23.13 8.71 6.99

投资活动产生的现金流量净额 26.66 -19.27 7.16 2.06

筹资活动产生的现金流量净额 ……
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