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公告日期：2015-11-27
2014 年第二期海南省发展控股有限公司公司债券
2015 年付息公告
由海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年
12月 4日发行的 2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券（以
下简称“本期债券”），将于 2015 年 12 月 4 日开始支付 2014 年 12 月
4 日至 2015 年 12 月 3 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进
行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2014 年第二期海南省发展控股有限公司公司债券。
2．债券简称及代码： 14 海控 02、 127046 。
3．发行人：海南省发展控股有限公司。
4．发行总模和期限：本期债券的发行总模是 12 亿元，期限 7 年，
附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5．债券发行批准机关及文号： 发改财金[2013]2660 号文件批准
发行。
6．债券形式： 实名制记账式。
7． 债券利率： 本期债券采用固定利率形式，存续期内债券票面
年利率为 5.65%，在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续
期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），
债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点，在债券
存续期后 2 年固定不变。 本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾
期不另计息。
8．计息期限：本期债券的计息期限自 2014 年 12 月 4 日起 2021
年 12 月 3 日止。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期
限自 2014 年 12 月 4 日起至 2019 年 12 月 3 日止。
9．付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 12
月 4 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2015
年至 2019 年每年的 12 月 4 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日：如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日
为 2019 年 12 月 4 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日)；未回售部分债券本金的兑付日为 2021 年 12 月 4 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12．信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。
13．上市时间和地点：本期债券于 2015 年 1 月 12 日在上海证券
交易所上市。
二、本期债券本年度付息情况
1． 本年度计息期限： 2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.65%。
3． 债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2015 年 12 月 3 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4． 付息时间：
1、 集中付息：自 2015 年 12 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日） 起的 20 个工作日。
2、 常年付息： 集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
