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公告日期：2014-12-26
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2014 年河源市润业投资有限公司公司债券
上市公告书
证券简称：14 河润业
证券代码：127044
上市时间：2014 年 12 月 29 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：广州证券股份有限公司
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第一节 绪言
发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其
中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、
完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，
本期债券信用等级为 AA；经联合信用评级有限公司综合评定，发行
人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。截至 2013 年末，
发行人所有者权益合计 311,959.70 万元， 发行人 2011 年-2013 年平均
净利润为 13,782.78 万元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。发
行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
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第二节 发行人简介
一、发行人概况
名称：河源市润业投资有限公司
成立日期：2010 年 4 月 6 日
住所：河源市高新技术开发区管理委员会办公大楼
法定代表人：冯永康
注册资本：人民币贰亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：园区开发、建设与经营服务；实业投资（具体项目另
行审批）；资本运营和收益管理；资源经营和管理；信息技术咨询服
务，广告业务。（以上项目须经审批的，取得审批后方可经营；法律
法规禁止的不得经营）
发行人成立于 2010 年 4 月，是经河源市政府批准，由河源市高
新技术开发区企业服务中心全额出资成立的国有独资公司。发行人主
要职责是负责河源市高新区城市基础设施建设，完善河源市高新区投
资环境。自成立以来，发行人治理结构完善，组织机构运转正常有序，
融资投资渠道畅通，与金融机构等外部机构合作进展顺利，承担了河
源市高新区诸多重大项目的建设，有力地支持了河源市高新区的发展，
对改善河源市高新区投资环境、促进当地经济快速发展、提高人民生
活水平发挥了积极作用。
截至 2013 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 413,191.51 万元，
负债总额为 101,231.81 万元，所有者权益合计为 311,959.70 万元，资
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产负债率为 24.50%。 2013 年度，发行人实现营业收入 41,817.18 万元，
利润总额 18,895.53 万元，净利润 18,369.75 万元。
二、发行人历史沿革
发行人系经河源市政府《关于同意成立投资公司的批复》（河府
201040 号）文件批准，由河源市高新技术开发区企业服务中心
以货币资金形式出资 2,000.00 万元设立，于 2010 年 4 月 6 日经河源
市工商行政管理局核准，取得 441600000027396 号企业法人营业执照。
此次出资业经河源市顺源会计师事务所有限公司审验，并出具 “河顺
会验字2010129 号”验资报告。发行人成立时股权结构为：
序号 股东名称 投资金额（万元） 占投资比例
1 河源市高新技术开发区企业服务中心 2,000.00 100.00%
合 计 2,000.00 100.00%
2010 年 10 月 15 日，发行人股东河源市高新技术开发区企业服
务中心决定，同意将公司注册资本由 2,000.00 万元增加至 20,000.00
万元。2010 年 11 月 29 日，河源市高新技术开发区企业服务中心以
货币资金形式增资 18,000.00 万元，该次出资业经河源市顺源会计师
事务所有限公司审验，并出具“河顺会验字2010593 号”验资报
告。此次变更后发行人股权结构为：
序号 股东名称 投资金额（万元） 占投资比例
1 河源市高新技术开发区企业服务中心 20,000.00 100.00%
合 计 20,000.00 100.00%
三、发行人股东情况
发行人的股东为河源市高新技术开发区企业服务中心，持股比例
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为 100%，实际控制人为河源市高新技术开发区管理委员会。发行人
与股东、实际控制人之间的产权和控制关系如下：
河源市润业投资有限公司
河源市高新技术开发区企业服务中心
河源市高新技术开发区管理委员会
100%
100%
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第三节 债券发行情况
一、发行人：河源市润业投资有限公司。
二、债券名称：2014 年河源市润业投……
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