公告日期：2017-11-15

2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券

2017 年分期偿还本金公告

根据《 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券募集说明书》，

2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券” ）

附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额

20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。广西来宾工业投资集团有限公

司（以下简称“ 发行人”）将于 2017 年 11 月 27 日兑付本期债券发行总量 20%

的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券；

2、债券简称： 14 来工投；

3、债券代码： 127042；

4、发行人： 广西来宾工业投资集团有限公司（原“广西来宾市工业投资有

限责任公司”）；

5、发行规模： 人民币 10 亿元；

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 7 年，并附本金提前偿付条

款，在存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、

20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金；

7、票面利率： 本期债券为固定利率，票面年利率 5.97%；

8、计息期限： 自 2014 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日，逾期未领取的

付息款项不另计利息；

9、付息日： 计息期限内每年的 11 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，

则顺延至下一个工作日）；

10、兑付日： 本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 26 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 11 月 24 日。 截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券期限为 7 年，并附本金提前偿付条款，在存续期的第 3、 4、 5、 6、

7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例

偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本

金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-本次偿还比例-前期偿还比例）

=100 元×（ 1-20%-0%）

=80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 来工投”。

特此公告。

（以下无正文）

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