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公告日期：2015-01-09
2014年广西来宾市工业投资有限责任公司
公司债券上市公告书
证券简称：“14来工投”
证券代码：127042
上市时间：2015年1月12日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：湘财证券股份有限公司、国开证
券有限责任公司
上市推荐人
国开证券有限责任公司
二Ｏ一五年一月
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第一节 绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，
不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者
保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投
资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为
AA，本期债券的信用等级为AA。截至2013年末，发行人所有者权
益合计78.83亿元。2011-2013年，发行人归属于母公司所有者的净
利润分别为10.56亿元、2.90亿元和2.78亿元，归属于母公司所有者
的净利润平均值为5.41亿元，超过本期债券1年应付利息的1.5倍。
发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：广西来宾市工业投资有限责任公司
成立日期：2007年10月31日
注册资本：人民币陆亿叁仟捌佰柒拾万圆整
法定代表人：韦国高
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企业类型：有限责任公司（国有独资）
住 所：来宾市政和路北82号
经营范围：对基础设施的投资、建设、运营、管理；土地开发经
营；房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；市政工程；经授权的国
有资产、国有股权管理；矿产品（国家禁止经营和实施许可证管理的
矿产品除外）销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经
营）
广西来宾市工业投资有限责任公司系经来宾市人民政府于2007
年10月18日下发的《来宾市人民政府关于组建来宾市工业投资有限
责任公司的通知》（来政发〔2007〕65 号）文件批准设立，由来宾
市国有资产监督管理委员会（以下简称“来宾市国资委”）出资设立
的国有独资有限责任公司。公司作为来宾市重要的城市基础设施建设
及投融资主体，主要承担着运营市属国有资产、促进区域产业升级和
结构调整、推动来宾市基础设施建设和工业投资的重任，目前主要负
责来宾市和市属工业园区的基础设施投融资建设、保障性住房建设以
及相关工业厂房的开发和租赁业务。
截至2013年12月31日，公司拥有全资子公司4家，控股子公
司1家。
截至2013年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司资产总额为106.64亿元，负债总额为27.81亿元，
所有者权益为78.83亿元，资产负债率为26.08%；2013年度，公司
实现营业收入2.46亿元，利润总额2.78亿元，净利润2.77亿元，归
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属于母公司所有者的净利润2.78亿元。
二、历史沿革
发行人系经来宾市人民政府于2007年10月18日下发的《来宾
市人民政府关于组建来宾市工业投资有限责任公司的通知》（来政发
〔2007〕65号）文件批准设立的有限责任公司，初始注册资本为500
万元。来宾市国资委代来宾市政府履行出资人职责，为公司唯一股东，
于2007年10月30日出资500万元。广西正则会计师事务所有限责
任公司对股东出资进行了审验，并出具了广正师验字（2007）第114
号《验资报告》。
第一次增资
根据公司2008年11月10日召开的第一届董事会第二次临时会
议决议、来宾市国资委于2009年1月20日出具的《关于同意广西来
宾市工业投资有限责任公司增加注册资本金的批复》（来国资复
〔2009〕3号），公司决定增加注册资本。公司股东来宾市国资委分
别于2008年11月19日、2008年12月22日、2008年12月23日和
2008年12月31日以货币形式缴纳出资5,000万元、7,000万元、8,000
万元和1,650万元，合计缴纳出资21,650万元，广西嘉诚达会计师事
务所有限公司分别于2008年11月24日和2009年2月3日就该出资
出具了嘉诚达会师验字（2008）第684号和嘉诚达会师验字（2009）
第056号《验资报告》。本次增资完成后，公司注册资本及实收资本
均为22,150万元。
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第二次增资
根据公司于2009年2月23日召开的第一届董事会第三次临时会
议决议、来宾市国资委于2009年4月15日出具的《关于同意广西来
宾市工业投资有限责任公司增加注册资本金的函》，公司决定增加注
册资本。公司股东来宾市国……
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