公告日期：2020-10-30

2014年永嘉投资集团有限公司公司债券
2020年分期偿还本金提示性公告
根据 《2014年永嘉投资集团有限公司公司债券募集说明书》 ， 2014
年永嘉投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）设置本
金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3年末、第4年末、第5
年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的
比例偿还本金。
本期债券分期偿还后，债券面值和开盘参考价都将发生变更，请
广大投资者注意投资风险。 本期债券分期偿还详情可查阅刊登于上海
证券交易所网站的《2014年永嘉投资集团有限公司公司债券2020年
分期偿还本金公告》现将本期债券分期偿还本金的信息提示如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014年永嘉投资集团有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：PR永嘉债（127034） 。
3、发行人：永嘉投资集团有限公司。
4、发行总额：人民币8亿元。
5、债券期限：7年，同时设置本金提前偿付条款，第3年末、
第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还本金。
6、债券利率：6.50%。
7、债券形式：实名制记账式债券。
8、计息期限：本期债券计息期限自2014年11月12日至2021
年11月11日,本期债券付息日为计息期限的每年11月12日 （上述付
息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日） 。
10、付息日：2014年至2021年每年的11月12日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计
利息） 。
11、还本付息方式：债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付
条款， 自债券存续期第三年起于每年的11月12日按20%的比例逐年
等额偿还本金， 后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支
付。
12、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本
期债券的信用等级为AA
+
，发行主体长期信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2014年12月8日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还后面值变更情况
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-累计偿还比例）
=100元×（1-20%-20%-20%-20%）
=20元
三、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
特此公告。
（本页以下无正文）

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