公告日期：2020-11-02

债券代码： 127034 债券简称： PR 永嘉债
2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真
实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日： 2020 年 11 月 11 日
 分期偿还本金日： 2020 年 11 月 12 日
 本次偿还比例： 20%
根据《 2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券券募集说明
书》， 2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券（ 以下简称“ 本期
债券”） 附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度开始至第 7
个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%， 永嘉投资集团有
限公司（ 以下简称“ 发行人”） 将于 2020 年 11 月 12 日兑付本期
债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、 债券名称： 2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券
2、 债券简称： PR 永嘉债
3、 债券代码： 127034
4、 发行人： 永嘉投资集团有限公司
5、 发行总额： 8 亿元
6、 债券期限及还本付息方式： 7 年期， 同时设置本金提前
偿付条款， 第 3 年末、 第 4 年末、 第 5 年末、 第 6 年末、 第 7 年
末分别按 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金。
7、 票面利率： 6.50%
8、 计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2014 年 11 月
12 日至 2021 年 11 月 11 日,本期债券付息日为计息期限的每年
11 月 12 日（ 上述付息日如遇法定节假日， 则顺延至下一个交易
日）。
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日： 2020 年 11 月 11 日。 截至该日收市后， 本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本
金将被兑付。
2、 分期偿还方案
本期债券将于 2017 年、 2018 年、 2019 年、 2020 年和 2021
年的每年 11 月 12 日（ 遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易
日） 分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金， 到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持
仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、 债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值
= 100 元×（ 1-20%-20%-20%-20%）
= 100 元×（ 1-80%）
= 20 元。
4、 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、 分期偿还本金兑付办法
（ 一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、 兑息协议， 委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、 兑息。 如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户， 则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、 兑息服务，
后续兑付、 兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本
公司的公告为准。 公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（ 二） 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（ 证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构）， 投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、 相关机构及联系方式
1、 发行人： 永嘉投资集团有限公司
地址： 浙江省永嘉县上塘镇环城西路与环城北路交叉口（ 财
税大楼内）
联系人： 柳艳娟
联系电话： 0577-57686013
2、 受托管理人:浙商证券股份有限公司
地址： 浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人： 楼畅
联系电话： 0571-87001209
3、 托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼
联系人： 冯天骄
联系电话： 021-68606283
特此公告。

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