公告日期：2017-11-06

2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金公告

根据《2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2014 年永嘉投

资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）设置本金提前偿付条款，第

3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、

20%、20%的比例偿还本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事

宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：14 永嘉债（127034） 。

3、发行人：永嘉投资集团有限公司。

4、发行总额：人民币 8 亿元。

5、债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、

第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿

还本金。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2014]1859

号文件批准公开发行。

7、债券形式：实名制记账式债券。

8、债券利率：本次债券票面利率为 6.50%，在该品种债券存续期内固定不

变。

9、计息期限：自 2014 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日止。

10、付息日：2015 年至 2021 年每年的 11 月 12 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。

11、兑付日：2017 年至 2021 年每年的 11 月 12 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。

12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为

AA+，发行主体的信用级别为 AA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市

交易。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 11 月 10 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 11 月 13 日按照债券发行总额的 20%偿还本金，到期

利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-偿还比例）

= 100 元×（1-20%）

= 80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 永嘉债”。

特此公告。

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