公告日期：2016-04-29

2014年永嘉投资集团有限公司公司债券

2015年年度报告摘要

重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）仔细阅读年度报告全文。

一、公司债券基本情况

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额

（亿元）

利率（ %） 特殊条款

2014年永嘉

投资集团有

限公司公司

债券

14永嘉债 127034 2014年11

月12日

2021年11月

12日

8 6.50 债券存续期

的第3年开始

每年按20%

比例偿还本

金

二、主要会计数据和财务指标单位：元

财务指标 2015年度 2014年度 同比变动

总资产 11,307,685,291.09 10,052,959,639.60 12.48%

归属于母公司股东的净

资产

4,606,695,123.86 4,519,492,756.43 1.93%

营业收入 433,881,524.79 417,676,566.87 3.88%

归属于母公司股东的净

利润

78,215,797.73 90,873,903.26 -13.93%

经营活动现金流量净额 275,027,458.15 -957,016,970.18 -128.74%

投资活动现金流量净额 77,702,609.06

-744,178,537.76 -110.44%

筹资活动现金流量净额 -257,630,124.61 1,568,404,862.19 -116.43%

期末现金及现金等价物

余额

542,213,762.08 447,113,819.48 21.27%

流动比率 1.69 2.12 -20.28%

速动比率 0.62 1.12 -44.64%

资产负债率 59.20% 54.98% 7.68%

利息保障倍数 1.01 1.35 -25.19%

贷款偿还率 100% 100% 0.00%

利息偿还率 100% 100% 0.00%

上述财务指标计算方法如下：

（ 1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（ 2）速动比率＝（流动资产－存货） /流动负债；

（ 3）资产负债率＝负债总额/资产总额；

（ 4）利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息费用） /（资本化的利息费用＋计入财务

费用的利息费用）；

（ 5）贷款偿还率=实际贷款额/应还贷款额；

（ 6）利息偿还率=实际支付利息/应支付利息。

三、 重大事项（一）严重违约事项截至 2015 年底，发行人与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。（二）独立性情况截至 2015 年底，发行人与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。（三）违法违规情况截至 2015 年底，发行人在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。（四）公司涉及的重大诉讼事项报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。 报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。（五）报告期的其他重大事项一、重大未决诉讼或未决仲裁报告期内，公司不存在重大诉讼、 仲裁或受到重大行政处罚的事项。二、其他重大事项报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：1、发行人经营方针、经营范用或生产经营外部条件等发生重大变化不适用2、债券信用评级发生变化不适用3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结不适用4、发行人发生未能清偿到期债务的违约悄况不适用5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十不适用6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

不适用7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失不适用8、发行人作出减资、合井、分立、解散及申请破产的决定不适用9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚不适用10、 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件不适用11、 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施不适用12、 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化不适用13、 其他对债券持有人权益由重大影响的事项不适用（以下无正文）

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