公告日期：2013-05-17

2013年海南省发展控股有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：13海发控

证券代码：124146

上市时间：2013年5月20日

上市地点：上海证券交易所

主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

二〇一三年五月

第一节 绪言

重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在

任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责

任。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资

者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买

债券的投资者自行负责。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人长

期主体信用等级为AA+。截止2011年末，发行人股东权益为2,083,079.56万元。2009年

度、2010年度及2011年度，发行人分别实现的净利润为49,627.17万元、80,696.16万元

和93,613.78万元，三年平均净利润74645.7万元，占本次拟发行的公司债券总额25亿元

的29.86%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、概况

公司名称：海南省发展控股有限公司

住所：海南省海口市国兴大道西路9号

法定代表人：刘明贵

注册资本：138,573.84万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：国海洋油气开发利用；热带农副产品加工；海洋水产品开发；汽车、旅游、

玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项

目开发；土地储备、开发、经营；房地产经营；办理参股、控股项目的投资业务；办理投

资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务。（凡需行政许可的项目凭许

可证经营）。

发行人是经海南省人民政府办公厅以琼府办函[2005]8号《海南省人民政府办公厅关

于同意成立海南省发展控股有限公司的复函》批准成立的国有独资公司，于2005年1月

26日成立，成立时注册资本5亿元，经济性质为国有独资公司。

近年来，公司秉承“依托政府资源，以开发性融资为先导，通过市场化运作使政府资

源产业化、资源资本化，培育成长性主业，建设再投资能力”的经营理念，坚持以人为本

和科学的发展观，紧紧抓住海南新一轮的发展时机，通过融资、控股、参股等手段，实现

滚动发展，逐步成长为完全市场化、具有较强竞争优势和综合实力的控股公司。

截至2011年12月31日，发行人经审计的资产规模达到335.21亿元，净资产规模（含

少数股东权益）达到210.91亿元，归属于母公司的所有者权益为208.31亿元，资产负债

率为37.08%。2011年发行人实现营业收入6.19亿元、净利润9.36亿元，其中归属于母

公司所有者的净利润9.22亿元，业务发展势头良好。

二、历史沿革

发行人是经海南省人民政府办公厅以琼府办函[2005]8号《海南省人民政府办公厅关

于同意成立海南省发展控股有限公司的复函》批准成立的国有独资公司，于2005年1月

26日成立，成立时注册资本5亿元，经济性质为国有独资公司。

根据海南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加海南省发展控股有限公司注

册资本和修改章程的批复》（琼国资函[2010]10号），公司注册资本由5.00亿元变更为

9.80255亿元，该变更已经海南海信会计师事务所出具的[2010]海信验字第111号验资报

告验证。

根据海南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省发展控股有限公司增加注册资

本和修改公司章程的批复》（琼国资函[2011]48号），公司注册资本由9.80255亿元变更为

13.857384亿元，该变更已经海南海信会计师事务所出具的[2011]海信验字第023号验资

报告验证。

三、股东情况

发行人是国有独资公司，海南省人民政府国有资产监督管理委员会作为公司唯一股东

代表海南省人民政府对其行使国有股东权利。

四、主要子公司情况

截至目前，发行人纳入合并范围的子公司共计26家，具体情况如下：

类

别

序号

子公司名称

业务性质

注册资本

（万元）

持股比例

(%)

一

级

全

资

子

公

司

1

海南海钢集团有限公……
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