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公告日期：2017-01-13
2011 年海南省发展控股有限公司公司债券
2017 年付息公告
由海南省发展控股有限公司于 2011 年 1 月 20 日发行的 2011 年
海南省发展控股有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”），将于 2017
年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日） 开始支付 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有
关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2011 年海南省发展控股有限公司公司债券。
2．债券简称及代码： 11 海控债、 122876。
3．发行人： 海南省发展控股有限公司。
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总模是 15 亿元，期限 7
年，附第 5 年末投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金[2010]2882 号文件批准
发行。
6．债券形式：实名制记账式。
7．债券利率： 本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.80%。
在本期债券存续期的第 5 年末， 发行人决定上调本期债券后续期限的
票面利率 0 个基点， 即在债券存续期后 2 年票面利率为 5.80%并固定
不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
8．计息期限： 本期债券的计息期限自 2011 年 1 月 20 日至 2018
年 1 月 19 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为
自 2011 年 1 月 20 日至 2016 年 1 月 19 日。
9．付息日： 本期债券的付息日为 2012 年至 2018 年每年的 1 月
20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；
如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2012 年至 2016
年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日）。
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日： 本期债券本金的兑付日为 2018 年 1 月 20 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行
使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2016 年 1 月 20 日(如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
12．信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。
13．上市时间和地点： 本期债券于 2011 年 3 月 14 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限： 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.8%。
3．债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2017 年 1 月 19 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间：
1、集中付息：自 2017 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日） 起的 20 个工作日。
2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记
公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司
将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。
2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中
央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券
承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付
至丙类托管账户持有人指定的银行账户。
3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本
息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销
商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、 从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，本
息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统划入
该投资者开户的证券公司营业部的资金账户中，再由营业部向该投资
者付息。
2、从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
