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公告日期：2018-01-11
2011 年海南省发展控股有限公司公司债券
2018 年本息兑付和摘牌公告
由海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”）于 2011 年 1
月 20 日发行的 2011 年海南省发展控股有限公司公司债券 （以下简称
“本期债券”），将于 2018 年 1 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日） 开始支付 2017 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 19 日
期间的利息和本期债券的本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进
行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2011 年海南省发展控股有限公司公司债券。
2．债券简称及代码：11 海控债、122876。
3．发行人：海南省发展控股有限公司。
4．发行总规模和期限：本期债券的发行总模是 15 亿元，期限 7
年，附第 5 年末投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金[2010]2882 号文件批准
发行。
6．债券形式：实名制记账式。
7．债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.80%。
在本期债券存续期的第 5 年末，发行人决定上调本期债券后续期限的
票面利率 0 个基点，即在债券存续期后 2 年票面利率为 5.80%并固定
不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
8．计息期限：本期债券的计息期限自 2011 年 1 月 20 日至 2018
年 1 月 19 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为
自 2011 年 1 月 20 日至 2016 年 1 月 19 日。
9．付息日： 2012 年至 2018 年每年的 1 月 20 日 （如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日） ；如投资者行使回售权，则其回售部
分债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 1 月 20 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
10．兑付日：本期债券本金的兑付日为 2018 年 1 月 20 日 （如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） ；如投资者行使回售权，
则其回售部分债券的兑付日为 2016 年 1 月 20 日(如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11．信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。
12．上市时间和地点：本期债券于 2011 年 3 月 14 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本息兑付方案
按照《2011 年海南省发展控股有限公司公司债券募集说明书》
以及《2011 年海南省发展控股有限公司公司债券票面利率公告》 ， “11
海控债”本计息期的票面利率为 5.80%，每 1 手“11 海控债”（面值人
民币 1,000 元） 兑付本金 1000 元， 派发利息为人民币 58.00 元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派
发利息为人民币 46.40 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 52.20 元。
三、付息兑付债券登记日及兑付日
1．计息期限：2017 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 19 日，逾期未
领的债券利息不另行计息。
2．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2018 年 1 月 17 日。 截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本计息期利息及
本金。
3．债券停牌起始日：2018 年 1 月 18 日。
4．债券摘牌日：2018 年 1 月 22 日。
5．付息兑付日：2018 年 1 月 22 日
四、付息兑付办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
