公告日期：2015-01-13

2011 年海南省发展控股有限公司公司债券

2015 年付息公告

海南省发展控股有限公司于 2011 年 1 月 20 日发行了 2011 年海

南省发展控股有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）。 本期债券

将于 2015 年 1 月 20 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个工作日）开始支付 2014 年 1 月 20 日至 2015 年 1 月 19 日的

利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将

有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：海南省发展控股有限公司。

（二）债券名称：2011 年海南省发展控股有限公司公司债券。

（三）债券简称及代码：11 海控债，122876。

（四）发行总额：15 亿元。

（五） 债券期限： 7 年期， 第 5 年末附投资者回售选择权及发行

人上调票面利率选择权。

（六）债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为

5.80%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率

0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票

面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券

采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

（七） 债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革

委员会发改财金[2010]2882 号文件批准。

（八） 债券形式：实名制记账式债券。 投资者认购的通过上海证

券交易所发行的， 在中国证券登记公司上海分公司登记托管。投资者

认购的通过承销团公开发行的，在中央国债登记公司登记托管。

（九） 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另

计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一

起支付。

（十） 计息期限： 自 2011 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 19 日；

如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自 2011 年 1 月

20 日至 2016 年 1 月 19 日。

（十一）付息日：2012 年至 2018 年每年的 1 月 20 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行

使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的

1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）。

（十二）兑付日：2018 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回

售部分债券的兑付日为 2016 年 1 月 20 日(如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

（十三） 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评

定，发行人主体信用级别为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。

（十四）债券担保：本期债券无担保。

二、本期债券本年度付息情况

（一） 本年度计息期限： 2014 年 1 月 20 日至 2015 年 1 月 19 日，

逾期未领的债券利息不另行计息。

（二）债权登记日为：本期债券的债权登记日为 2015 年 1 月 19

日。截止该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托

管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

（三）付息时间：

1、 集中付息：自 2015 年 1 月 20 日 （如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）起的 20 个工作日。

2、常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付

息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、付息办法

（一）本期债券银行间市场上市部分的付息办法

1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登

记公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公

司将利息资金划付至该持有人指定的银行账户。

2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中

央国债登记公司将利息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券

承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券销商将利息资金划付至

丙类托管账户持有人指定的银行账户。

3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将利

息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销

商将利息资金划付至该持有人指定的资金账户。

（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利

息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统……
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