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公告日期：2017-11-15
2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 2017 年
提前兑付兑息及摘牌公告
根据《 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 2017
年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容， 由本溪市城市建设
投资发展有限公司（以下简称“发行人”）于 2011 年 12 月 22 日发行
的 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券（债券简称：
11 本溪债，债券代码： 122744）将于 2017 年 11 月 30 日提前兑付剩
余本金并支付本期债券的应计利息。 为保证提前兑付兑息工作的顺利
进行， 方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
一、 债券基本情况
1.债券名称： 2011年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债
券。
2.债券简称： 11本溪债。
3.上交所代码： 122744。
4.发行人： 本溪市城市建设投资发展有限公司。
5.发行总额和期限： 20亿元； 10年期（在存续期内第5年末附发
行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6.债券发行批准机关及文号： 本期债券业经国家发展和改革委
员会发改财金[2011]2088号文件批准公开发行。
7.债券形式：实名制记账式企业债券。
8债券利率： 8.38%。
9.计息期限： 本期债券的计息期限为2011年12月22日至2021年
12月21日。
10.付息日： 本期债券的付息日为2012年至2021年每年的12月22
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11.信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券信用评级为AA，评级展望为稳定。
12.上市时间： 2012年3月9日。
二、 债券提前兑付兑息情况
1.提前兑付日： 2017年11月30日。
2.本年度计息期限： 2016年12月22日至2017年11月30日， 共计
343天，逾期部分不另计利息。
3.债券面值： 100元/张。
4.每千元兑付净价： 1,050.305元。
5.每千元兑付金额： 每千元兑付净价+每千元应计利息
=1,050.305+8.38%*343/365*1000= 1,129.054元。
6.兑付债权登记日： 2017年11月27日。
7． 债券停牌起始日： 2017年2017年11月28日。
8.债券到期日： 2017年11月30日。
9.债券兑付日： 2017年11月30日。
10.债券摘牌日： 2017年11月30日。
三、付息办法
1.通过上海证券交易所购买前述企业债券并持有至债权登记日
的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清
算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由
该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2.从发行市场购买前述企业债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第 1 点的流程。
B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要
求办理：
1)前述企业债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
2)前述企业债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，
请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级
托管人。
四、 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明根据《中
华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和
文件的规定， 企业债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企
业债券利息个人所得税。 发行人已在前述企业债券的募集说明书中对
上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定， 企业债券利息个人所得税
将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税
务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代
缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的
代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
企业债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1)纳税人： 企……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
