公告日期：2015-09-01

股票简称： 中国银河 股票代码： 06881.HK

债券简称： 14银河G1、 14银河G2 债券代码： 122321、 122322

中国银河证券股份有限公司

2014年公司债券（第一期）

2015年半年度报告

发行人

（北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）

保荐人（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

二〇一五年八月

目录

重要提示 ................................................. 1

第一章 发行人概况 ....................................... 2

第二章 发行人上半年度财务报表 ........................... 3

第三章 已发行债券兑付兑息情况 ........................... 5

第四章 银行贷款本息按时偿还情况 ......................... 8

第五章 未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明 ....... 9

第六章 债券跟踪评级情况说明 ............................ 10

第七章 重大诉讼事项 .................................... 11

第八章 已发行债券变动情况 .............................. 12

第九章 募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况 ........ 13

第十章 上交所要求的其他事项 ............................ 14

1

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2

第一章 发行人概况

中文名称：中国银河证券股份有限公司

英文名称：China Galaxy Securities Co., Ltd

法定代表人：陈有安

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

邮政编码：100033

成立日期：2007年1月26日

注册资本：人民币9,537,258,757元

企业法人营业执照注册号：100000000040694（4-1）

股票上市地及股票代码：香港联交所，06881.HK

联系电话：010-66568587、66568062

传真：010-66568704

网址：www.chinastock.com.cn

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的

财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货

公司提供中间介绍业务；代销金融产品（有效期至2016-09-05）。证券投资基金

托管业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动）

3

第二章 发行人上半年度财务报表

公司 2015 年上半年度的财务报表见附件。

5

第三章 已发行债券兑付兑息情况

截至本报告签署日，公司已发行债券兑付兑息情况如下：

债券品种 债券名称 金额 起息日 到期日 期限 发行利率

本金兑付

情况

利息兑付

状态

短期融资券

中国银河证券股份有限公司 2013 年第一

期短期融资券

35 亿 2013 年 4 月 12 日 2013 年 7 月 11 日 90 天 3.58% 已兑付 已付息

中国银河证券股份有限公司 2013 年第二

期短期融资券

35 亿 2013 年 6 月 20 日 2013 年 9 月 18 日 90 天 5.10% 已兑付 已付息

合计 70 亿

次级债

中国银河证券股份有限公司 2013 年第一

期次级债券

5 亿 2013 年 8 月 15 日 2013 年 11 月 13 日 90 天 5.50% 已兑付 已付息

中国银河证券股份有限公司 2013 年第二

期次级债券

10 亿 2013 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 1 年 5.85% 已兑付 已付息

中国银河证券股份有限公司 2013 年第三

期次级债券

25 亿 2013 年 9 月 11 日 2014 年 9 月 11 日 1 年 5.85% 已兑付 已付息

中国银河证券股份有限公司 2013 年第四

期次级债券

2 亿 2013 年 9 月 11 日 2013……
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