公告日期：2016-06-29

股票简称：中国银河 股票代码： 06881.HK

中国银河证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）

受托管理事务报告（2015年度）

发行人

住所：北京市西城区金融大街35 号2-6 层

债券受托管理人

住所：福州市湖东路268 号

签署日期：二〇一六年六月

目录

第一节 本期公司债券概况 ................................ ................................ ................... 4

一、 发行人概况 ................................ ................................ .......................... 4

二、 本期公司债券核准文件及核准规模 ................................ ....................... 4

三、 本期债券基本情况................................ ................................ ................ 5

第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务状况 ................................ .................... 7

一、发行人基本情况 ................................ ................................ .......................... 7

二、发行人 2015 年度经营情况 ................................ ................................ .......... 8

三、发行人 2015 年度财务状况 ................................ ................................ ........ 14

第三节 发行人募集资金使用情况................................ ................................ ....... 17

一、 本期债券募集资金情况................................ ................................ ....... 17

二、 本期债券募集资金实际使用情况................................ ......................... 17

第四节 本期债券本息偿付情况 ................................ ................................ .......... 18

第五节 债券持有人会议召开情况................................ ................................ ....... 19

第六节 本期债券的信用评级情况................................ ................................ ....... 20

第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................................ ....... 21

第八节 受托管理人履职情况................................ ................................ .............. 22

第九节 其他情况 ................................ ................................ ............................... 23

一、对外担保情况................................ ................................ ............................ 23

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项................................ ................................ ....... 23

三……
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