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公告日期：2016-04-21
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第一节 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/） 及
主管部门指定的其他披露场所仔细阅读年度报告全文。
第二节 公司债券基本情况
债券简称 债券代码 上市或转让的交易场所
14 银河 G1 122321.SH 上海证券交易所
14 银河 G2 122322.SH 上海证券交易所
14 银河 07 123301.SH 上海证券交易所
14 银河 09 123298.SH 上海证券交易所
14 银河 11 123289.SH 上海证券交易所
15 银河 01 123257.SH 上海证券交易所
15 银河 02 123256.SH 上海证券交易所
15 银河 03 123209.SH 上海证券交易所
15 银河 04 123088.SH 上海证券交易所
15 银河 05 123077.SH 上海证券交易所
银河 1502 117522.SZ 深圳证券交易所
银河 1503 117530.SZ 深圳证券交易所
银河 1504 117533.SZ 深圳证券交易所
第三节 公司主要财务数据
金额单位：亿元
2015 年末 2014 年末 同比变动 主要变动原因
资产总计 3,006.56 1,800.26 67.01%
自有资产及代理客
户买卖证券资产增
加所致
自有资产 1,826.63 1,016.18 79.75%
主要是因为一方面
2015 年 4 月本公司 H
股增发募集资金增
加股东权益 188.75
亿元，报告期经营实
现综合收益总额约
为 102.62 亿元；另
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一方面发行人随着
业务扩张增加了债
务融资规模
营业收入 262.60 114.12 130.10%
2015 年市场交易活
跃，本公司各项业务
收入规模增加所致
归属于母公司股
东的净资产 569.14 290.24 96.09% 报告期 利情况良好所致 H股增发及盈
归属于母公司股
东的净利润 98.36 37.71 160.84% 报告期 幅增加 营业收入大
经营活动产生的
现金流量净额 108.01 186.30 -42.02%
主要是本公司 2015
年进行 H股配售和大
量债务融资，资金较
为充沛，本公司根据
资本市场情况和业
务发展的需要，以自
有资金购置大量评
级较高、流动性较好
的债券、货币基金以
及股票投资支出现
金较多所致
投资活动产生的
现金流量净额 -233.20 -29.41 692.96%
主要是因本公司购
置或处置可供出售
金融资产现金净流
出、本公司及子公司
银河期货新增 3个月
以上定期存款所致
筹资活动产生的
现金流量净额 508.79 276.05 84.31% 主要为 券融资增加 H股增发 所致及债
期末现金及现金
等价物余额 1,168.01 781.71 49.42%
不考虑客户保证金
变动影响， 本公司报
告期融资活动带来
的现金流入大于经
营活动和投资活动
导致的现金流出
流动比率（倍） 1.86 1.59 16.86% -
速动比率（倍） 1.86 1.59 16.86% -
资产负债率 68.66% 71.13% -3.48% -
全部债务 1,103.12 668.70 64.97% 业务扩张而增加债
务融资所致
息税折旧摊销前
利润（ EBITDA） 198.08 64.09 209.08% 收入大幅增加所致
EBITDA 全部债务
比 17.96% 9.58% 87.36%
息税折旧摊销前利
润增加额大于债务
增加额
利 息 保 障 倍 数
（倍） 3.02 5.11 -40.79% 利息支出增长较快 所致
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现金利息保障倍
数（倍） 5.60 21.63 -74.08% 报告期现金利息支 出增加所致
EBITDA 利息保障
倍数（倍） 3.05 5.26 -41.98% 利息支出增长较快 所致
总资产报酬率 13.81% 6.12% 125.49% 报告期经营效益较
好
贷款偿还率 100% 100% 0.00% -
利息偿付率 100% 100% 0.00% -
注： 1、 自有资产=资产总额-代理买卖证券款
2、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款） /（资产总额-代理买卖证券款）
3、全部债务=期末短借款+期末应付短期融资款+期末拆入资金+期末卖出回购金融
资产款+应付债券
4、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
5、流动比率=(……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
