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公告日期：2016-08-31
股票简称：中国银河 股票代码： 06881.HK
中国银河证券股份有限公司
公司债券半年度报告摘要
（ 2016年）
中国银河证券股份有限公司
2016年8月
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第一节 重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、
经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
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第二节 公司债券基本信息
截至本报告出具日，公司已公开发行并在证券交易所上市的未到期债券余额
为 80 亿元。
规模单位：亿元
1、债券代码 122321.SH 122322.SH 136455.SH 135456.SH
2、债券简称 14 银河 G1 14 银河 G2 16 银河 G1 16 银河 G2
3、债券名称 中国银河证
券股份有限
公司 2014 年
公司债券（第
一期）（ 三年
期）
中国银河证
券股份有限
公司 2014 年
公司债券（第
一期） （ 五年
期）
中国银河证
券股份有限
公司公开发
行 2016 年公
司债券（ 3 年
期）
中国银河证
券股份有限
公司公开发
行 2016 年公
司债券（ 5 年
期）
4、发行日 2015/2/4 2015/2/4 2016/6/1 2016/6/1
5、到期日 2018/2/4 2020/2/4 2019/6/1 2021/6/1
6、债券余额 15 10 49 6
7、利率 4.65% 4.80% 3.10% 3.35%
8、还本付息方式 每年付息一
次，到期一次
还本
每年付息一
次，到期一次
还本
每年付息一
次，到期一次
还本
每年付息一
次，到期一次
还本
9、上市或转让场所 上交所 上交所 上交所 上交所
10、投资者适当性安排 面向公众投
资者公开发
行、集中竞价
交易系统上
市流通
面向公众投
资者公开发
行、集中竞价
交易系统上
市流通
面向合格投
资者公开发
行、集中合格
竞价交易系
统上市流通
面向合格投
资者公开发
行、集中竞价
交易系统上
市流通
11、报告期内付息兑付
情况
已付息、未
兑付
已付息、未
兑付
未到付息兑
付日期
未到付息兑
付日期
12、特殊条款的触发及
执行情况 无附权条款 无附权条款 无附权条款 无附权条款
注： 2016 年 8 月 25 日，公司完成发行总额人民币 25 亿元的中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券
（第二期），截至本报告出具日，上述债券尚未上市。
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第三节 公司主要财务数据
金额单位：亿元
项目 2016 年 6 月末 2015 年末 同比变动 主要变动原因
1、 资产总计 2,562.90 3,006.56 -14.76% -
2、 自有资产 1,514.24 1,826.63 -17.10% -
3、 归属于母
公司股东的
净资产
547.30 569.14 -3.84% -
4、 资产负债
率 63.62% 68.66% -7.33% -
5、 全部债务 811.34 1,103.12 -26.45% -
6债务资本比
率 59.56% 65.83% -9.52% -
7、 流动比率 2.66 1.86 43.01%
主要是应付短期融资
款和应付利息减少所
致
8、 速动比率 2.66 1.86 43.01%
主要是应付短期融资
款和应付利息减少所
致
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同比变动 变动原因
9、 营业收入 63.98 141.67 -54.84%
主要是由于经纪业务
手续费净收入减少所
致。
10、 归属于母
公司股东的
净利润
22.55 56.43 -60.04% 报告期营业收入大幅
减少
11、 经营活动
产生的现金
流量净额
84.91 648.36 -86.90%
主要是由于受市场行
情影响，代理买卖业
务的现金净增加额大
幅减少所致
12、 投资活动
产生的现金
流量净额
-40.17 -78.67 -48.94%
主要是因本公司报告
期购置或处置可供出
售金融资产现金净流
出增加所致
13、 筹资活动
产生的现金
流量净额
-200.03 793.84 -125.20%
主要由于报告期债务
融资规模降低，利息
支出现金流增加所致
14、 期末现金
及现金等价
物余额
1,013.23 2,145.23 -52.77%
主要为经营活动产生
的现金流量净额和筹
资活动产生的现金流
量净额减少较多
……
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