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公告日期：2016-08-15
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证券简称： 13安信债 证券代码： 122270 公告编号：临[2016]018号
证券简称： 14安信02 证券代码： 123307
证券简称： 15安信01 证券代码： 123273
证券简称： 15安信02 证券代码： 123086
证券简称： 15安信03 证券代码： 123054
2013 年安信证券股份有限公司债券
2016 年付息公告
由安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）
于 2013 年 8 月 19 日发行的 2013 年安信证券股份有限公司债券（以
下简称“本期债券”）将于 2016 年 8 月 19 日开始支付自 2015 年 8 月
19 日至 2016 年 8 月 18 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利
进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概况
1、债券名称： 2013 年安信证券股份有限公司债券。
2、证券简称及代码： 13 安信债，代码 122270。
3、发行人：安信证券股份有限公司。
4、发行总额：人民币 36 亿元。
5、债券期限及票面利率： 本期债券为 5 年期固定利率债券，附
第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面
利率为 5.15%， 在存续期内前 3 年票面利率固定不变；在存续期的第
3 年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前
3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 根据本
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公司《关于不调整“ 13 安信债”票面利率的公告》，在债券存续期的
第 3 年末， 本公司决定不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的
票面利率仍为 5.15%。 投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选
择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回
售给发行人。
6、 债券形式：实名制记账式证券公司债券。
7、 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾
期不另计利息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。 若投资者在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票
面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2016 年 8 月 19 日一起支
付。
8、起息日： 2013 年 8 月 19 日。
9、付息日（兑息日）：本期债券付息日为 2014 年至 2018 年每年
的 8 月 19 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日
为自 2014 年至 2016 年每年的 8 月 19 日。 前述日期如遇法定节假日
或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2018 年 8 月 19 日， 若投资者行
使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016 年 8 月 19 日。 前述
日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另计息。
11、信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主
体信用等级为 AAA， 本期债券信用等级为 AAA。
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12、 担保方式：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供
全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
13、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 8 月 30 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限： 2015 年 8 月 19 日至 2016 年 8 月 18 日。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.15%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的
债权登记日为 2016 年 8 月 18 日。截至上述债权登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息日： 2016 年 8 月 19 日。
5、投资者成功行使回售选择权的回售部分债券享有 2015 年 8 月
19 日至 2016 年 8 月 18 日期间利息及按面值回售的本金，回售资金
发放办法详见本公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露
的《 安信证券股份有限公司关于“ 13 安信债”投资者回售实施办法
的公告》及其提示性公告。
三、 付息方法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
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2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
