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公告日期：2018-08-09
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债券代码： 122270 债券简称： 13 安信债
2013 年安信证券股份有限公司债券
2018 年本息兑付和摘牌公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
由安信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2013 年 8 月
19 日发行的 2013 年安信证券股份有限公司债券（以下简称“本期债
券”）将于 2018 年 8 月 20 日开始支付自 2017 年 8 月 19 日至 2018 年
8 月 18 日期间的利息并兑付本金（ 2018 年 8 月 19 日为周日，顺延至
下一个交易日）。为了保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
一、 本期债券概览
1、债券名称： 2013 年安信证券股份有限公司债券。
2、证券简称及代码： 13 安信债，代码 122270。
3、发行人：安信证券股份有限公司。
4、发行总额：人民币 36 亿元。
5、债券期限及票面利率： 本期债券为 5 年期固定利率债券，附
第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面
利率为 5.15%，在存续期内前 3 年票面利率固定不变；在存续期的第
3 年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前
3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 根据本
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公司 2016 年 7 月 1 日发布的《关于不调整“ 13 安信债”票面利率的
公告》，在债券存续期的第 3 年末， 本公司决定不上调票面利率，即
本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 5.15%。
6、债券形式：实名制记账式证券公司债券。
7、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾
期不另计利息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。 若投资者在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票
面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2016 年 8 月 19 日一起支
付。 根据本公司 2016 年 8 月 18 日发布的《关于 “ 13 安信债” 投资
者回售申报及回售结果的公告》，“ 13 安信债”在回售申报日（ 2016
年 8 月 12 日）无投资者行使回售选择权。
8、起息日： 2013 年 8 月 19 日。
9、付息日（兑息日）：本期债券付息日为 2014 年至 2018 年每年
的 8 月 19 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日
为自 2014 年至 2016 年每年的 8 月 19 日。 前述日期如遇法定节假日
或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2018 年 8 月 19 日，若投资者行
使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016 年 8 月 19 日。 前述
日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另计息。
11、信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主
体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
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12、担保方式：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供
全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
13、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 8 月 30 日在上海证券
交易所上市交易。
二、 本期债券还本付息方案
根据《 2013 年安信证券股份有限公司债券募集说明书》的规定，
本期债券的票面利率为 5.15%，每手“ 13 安信债”（面值人民币 1,000
元）实际派发利息为人民币 51.50 元（含税），派发本金为人民币
1,000.00 元。
三、 本次兑付债权登记日、兑付日及摘牌日
（一）债权登记日： 2018 年 8 月 15 日
（二）债券停牌起始日： 2018 年 8 月 16 日
（三） 兑付资金发放日： 2018 年 8 月 20 日（ 2018 年 8 月 19 日
为周日，顺延至下一个交易日）
（四）摘牌日： 2018 年 8 月 20 日（ 2018 年 8 月 19 日为周日，
顺延至下一个交易日）
四、本期债券的兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至 2018 年 8 月 15 日下午上海证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“ 中
证登上海分公司”） 登记在册的全体“ 13 安信债”债券持有人。
五、 兑付、兑息方法
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1、 发行人与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑
息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。 发……
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