公告日期：2025-04-01

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-040
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于“威派转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回数量：2,219,000 元（22,190 张）
赎回兑付总金额：2,239,719.22 元(含当期利息)

赎回款发放日：2025 年 3 月 31 日

可转债摘牌日：2025 年 3 月 31 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）股票自
2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价
格不低于当期转股价格的 130％，即 7.88 元/股。按照《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，“威派转债”已触发有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于
提前赎回“威派转债”的议案》，决定行使“威派转债”的提前赎回权利，对“赎回
登记日”登记在册的“威派转债”全部赎回。公司于 2025 年 3 月 7 日、3 月 8 日、3
月 11 日披露了提前赎回“威派转债”的提示性公告，于 2025 年 3 月 14 日披露了
《关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-028）》，并于 2025
年 3 月 15 日至 3 月 28 日期间披露了 10 次关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的提
示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2025 年 3 月 28 日

2、赎回对象：

本次赎回对象为2025年3月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“威派转债”的全部持有人。
3、赎回价格

根据募集说明书中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 100.9337 元/张。

当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t÷365

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 9 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 3 月 31 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 142
天。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t÷365=100×2.4%×142÷365=0.9337 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9337=100.9337 元/张

4、赎回款发放日：2025 年 3 月 31 日

5、可转债摘牌日：2025 年 3 月 31 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 3 月 28 日（赎回登记日）收市后，“威派转债”余额为人民币
2,219,000 元（22,190 张），占发行总额的 0.53%。

（二）转股情况

截至 2025 年 3 月 28 日，累计共有 417,773,000 元“威派转债”转换为本公司
股份，累计转股数量为 68,935,710 股，占“威派转债”转股前本公司已发行股份总额(425,960,100 股)的 16.18%。

截至 2025 年 3 月 28 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

变动前 回购注销 非公开发 本次可转 变动后

股份类别 （2021 年 5 月 （2024年度） 行新增 债转股 限售股解禁 （2025 年 3 月
12 日） ……
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