公告日期：2022-10-26

债券代码：112998 债券简称：19 海控 02
海南省发展控股有限公司

关于“19 海控 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次
公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

重要提示：

1、根据《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权决定是否在“海南省发展控股有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”
或“19 海控 02”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将
于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日按照深交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

本期债券在存续期前 3 年票面年利率为 3.69%；在本期债券存续期的第 3 年
末，发行人选择调整存续期后 2 年票面利率为 2.91%。

2、根据《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“19 海控 02”的债券持有人在发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给海南省发展控股有限公司。

3、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行

若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

4、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“19
海控 02”。截至 2022 年 10 月 26 日，“19 海控 02”收盘价为 100.1542 元/张，投
资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

5、回售登记期：2022 年 10 月 31 日至 2022 年 11 月 4 日（仅限交易日）。
6、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

7、回售资金到账日：2022 年 11 月 25 日。

8、在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

现将发行人关于调整“19 海控 02”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：

一、“19 海控 02”基本情况及利率调整事项

1、债券名称：海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：19海控02。

3、债券代码：112998.SZ。

4、发行总额：人民币 10.00 亿元。

5、债券形式：实名制记账式公司债券。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权（3+2 年期）。

7、票面利率：3.69%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 25 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 25 日。如
投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的
11 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计利息。

10、到期日：本期债券的到期日为 2024 年 11 月 25 日。如投资者行使回售
选择权，则回售部分的到期日为 2022 年 11 月 25 日。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 11 月 25 日。如投资者行使回售
选择权，则回售部分的兑付日为 2022 年 11 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

12、计息期限：计息期限为 2019 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日。如投
资者行使回售选择权，则回售部分的计息期限为 2019 年 11 月 25 日至 2022 年
11 月 24 日。

13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。