公告日期：2021-06-30

债券简称： 19海控02 债券代码： 112998
海南省发展控股有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2020年度）
发行人
（住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层）
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二一年六月
重要声明
中信证券股份有限公司（ 以下简称“中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于
发行人对外公布的《海南省发展控股有限公司公司债券年度报告（ 2020年） 》等相关
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
目录
第一节 本期公司债券概况........................................................................................... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况....................................................................... 5
第三节 发行人2020 年度经营情况和财务状况.......................................................... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................. 10
第五节 本期债券本息偿付情况................................................................................. 11
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......................................................................... 12
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................. 13
第八节 债券持有人会议召开情况............................................................................. 14
第九节本期公司债券的信用评级情况...................................................................... 15
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......................................... 16
第十一节 其他情况..................................................................................................... 17
第一节 本期公司债券概况
一、 债券发行人名称
海南省发展控股有限公司。
二、 公司债券核准文件及核准规模
经中国证监会（证监许可[2019]1296号文）核准，发行人获准向合格投资者公开
发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
三、 公司债券基本信息
（一）海南省发展控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）
1、发行主体：海南省发展控股有限公司。
2、债券名称：海南省发展控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期），债券简称为“19海控02”、债券代码“112998”。
3、债券余额： 10亿元。
4、本期债券发行总额： 10亿元。
5、本期债券期限：本期债券期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权、
投资者回售选择权。
6、发行人调整票面利率选择权:发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20
个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率
以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券
后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利
率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资
者行……
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