公告日期：2025-03-22

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-007
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司

关于“杭银转债”2025 年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 28 日（周五）

●可转债除息日：2025 年 3 月 31 日（周一）

●可转债兑息日：2025 年 3 月 31 日（周一）（由于 2025
年 3 月 29 日为休息日，可转债付息日顺延至 2025 年 3 月 31 日）
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
29 日公开发行的 150 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“可转
债”“本期债券”或“杭银转债”），将于 2025 年 3 月 31 日开
始支付自 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日期间的利息。根
据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1.债券名称：杭州银行股份有限公司 A 股可转换公司债券
2.债券简称：杭银转债

3.债券代码：110079

4.证券类型：可转换为公司 A 股普通股股票的公司债券

5.可转债上市地点：上海证券交易所

6.可转债上市时间：2021 年4 月23 日

7.发行规模：150 亿元

8.发行数量：15,000 万张

9.可转债基本情况：

(1)债券期限：发行之日起 6 年（2021 年3 月29 日至 2027 年 3
月28 日）

(2)转股起止日期：2021 年10 月8 日至2027 年3 月28 日

(3)票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.80%、第六年为 2.00%

(4)付息方式：

①可转债付息日：每年的付息日为可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

②付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

③可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(5)最新转股价格：11.35 元/股

(6)信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

(7)可转债信用评级：AAA

(8)担保情况：本次发行的可转债未提供担保

10.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、 本次付息方案

根据《募集说明书》约定，本期付息为“杭银转债”第四年付
息，计息期间为 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日。本计息
年度票面利率为 1.20%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.20 元人民币（含税）。

三、 付息债权登记日和付息日

可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 28 日（周五）

可转债除息日：2025 年 3 月 31 日（周一）

可转债兑息日：2025 年 3 月 31 日（周一）（由于 2025 年 3
月 29 日为休息日，可转债付息日顺延至 2025 年 3 月 31 日）
四、 付息对象

本次付息对象为截至 2025年3月 28日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“杭银转债”持有人。
五、 付息方法

公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
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