公告日期：2009-06-29

1

A 股简称:招商银行 H 股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-021

A 股代码:600036 H 股代码： 3968 转债代码: 110036 公告编号:2009-021

招商银行股份有限公司

可转换公司债券转股价格调整及恢复转股特别提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、调整前转股价格：人民币 5.74 元/股

2、调整后转股价格：人民币 4.42 元/股

3、转股价格调整生效日期：2009 年 7 月 3 日（周五）

4、恢复转股日期：2009 年 7 月 3 日（周五）

根据“招行转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转换公司债券

发行的有关规定, 在本次可转换公司债券发行之后，当本公司因送红股、转增股

本、增发新股或配股等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使本公

司股份或股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： P1＝ P0 /（1＋n）；

增发新股或配股： P1＝（P0＋Ak）/（1＋k）；

两项同时进行： P1＝（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；

其中：P0 为初始转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。（本公司派息时不对转股价格进

行调整。）

本公司将在 2009 年 7 月 3 日实施 2008 年度每 10 股派发现金红利人民币 1.00

元 （含税）、 每 10 股派送红股 3 股的利润分配方案。 根据上述规定， “招行转债”

转股价格则相应由原来的每股人民币 5.74 元调整为每股人民币 4.42 元。

2

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2009 年 7 月 3 日， 即股权登记

日后的第一个交易日起恢复转股，转股价格为每股人民币 4.42 元。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2009 年 6 月 26 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。