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公告日期：2015-06-09
证券简称：民生银行 证券代码： 600016 编号： 2015-026
证券简称：民生转债 证券代码： 110023
中国民生银行股份有限公司
关于实施“民生转债” 赎回事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日： 2015 年 6 月 24 日
赎回价格：人民币 100.168 元/张（含当期利息），境内自然人投资者和证券投资基
金代扣税后赎回价格为人民币 100.134 元/张；合格境外机构投资者（ QFII）代扣税
后赎回价格为人民币 100.151 元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”
的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币 100.168 元/张。
赎回款发放日： 2015 年 7 月 1 日
赎回登记日次一交易日（ 2015 年 6 月 25 日） 起，“民生转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌。
中国民生银行股份有限公司（ 以下简称“本公司”）的 A 股股票自 2015 年 3 月 26 日至
2015 年 5 月 8 日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”
当期转股价格（人民币 8.105 元/股）的 130%（即人民币 10.537 元/股），根据《中国民生银
行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（ 以下简称“ 《募
集说明书”》）的约定，已触发可转债的赎回条款。 本公司董事会已批准行使可转债的提前赎
回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中
国银行业监督管理委员会（ 以下简称“中国银监会”）批准。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募
集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“民生转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
本公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
在本次发行的可转债转股期内， 如果本公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次
满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，本公司董事会有权决定按面
值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的批准为前提条件。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
本公司 A 股股票自 2015 年 3 月 26 日至 2015 年 5 月 8 日期间满足连续三十个交易日内
有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币 8.105 元/股）的 130%
（即人民币 10.537 元/股），根据本公司《募集说明书》的约定， 已触发可转债的赎回条款，
且本次提前赎回已经中国银监会批准，满足可转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2015 年 6 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（ 以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“民生转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币 100.168 元/张。
当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（ 2015 年 3 月 15 日）起至本计息年度赎回日（ 2015
年 6 月 25 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.6%×102/365=人民币 0.168 元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币 100.1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
