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公告日期：2015-06-26
证券简称：民生银行 证券代码： 600016 编号： 2015-038
证券简称：民生转债 证券代码： 110023
中国民生银行股份有限公司
关于“民生转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量： 人民币 161,232,000 元（ 1,612,320 张债券）
赎回兑付总金额：人民币 161,564,608.07 元
赎回款发放日： 2015 年 7 月 1 日
可转债摘牌日： 2015 年 7 月 1 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件成就情况
中国民生银行股份有限公司（ 以下简称“本公司”）的 A 股股票自 2015 年 3 月 26 日至
2015 年 5 月 8 日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”
当期转股价格（人民币 8.105 元/股）的 130%（即人民币 10.537 元/股）， 根据《中国民生银
行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》 的约定， 已触
发可转债的赎回条款， 且本次提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准，满足可转债的
赎回条件。
（二）公告情况
本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转
债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准。
本公司于 2015 年 6 月 9 日、 2015 年 6 月 10 日、 2015 年 6 月 11 日、 2015 年 6 月 12 日、
2015 年 6 月 18 日、 2015 年 6 月 19 日、 2015 年 6 月 23 日分别披露了《关于实施“民生转
债”赎回事宜的公告》和后续提示性公告。其中：
1. 赎回登记日和赎回对象：本次赎回对象为 2015 年 6 月 24 日收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的“民生转债”的全部持有人。
2. 赎回价格：本次“民生转债”的赎回价格为人民币 100.168 元/张（含当期利息，且
当期利息含税。当期利息 IA=B×i×t /365= 100×0.6%×102/365=人民币 0.168 元/张）。
境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币 100.134 元/张；合格境外
机构投资者（ QFII）代扣税后赎回价格为人民币 100.151 元/张；对于除上述两种情况以外的
持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币 100.168 元/张。
3. 赎回资金发放日： 2015 年 7 月 1 日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响
（一）截至 2015 年 6 月 24 日， 共计人民币 19,838,768,000 元“ 民生转债”（ 证券代码：
110023）转换成“民生银行”（ 证券代码： 600016）股票， 累计转股股数为 2,446,493,105 股，
占可转债转股前（ 2013 年 9 月 13 日）本公司已发行普通股股份总额（ 28,365,585,227 股）
的比例为 8.62%， 本公司普通股总股本增至 36,485,348,752 股（含 2013 年下半年利润分配
送红股）。
（二）交易和转股
2015 年 6 月 25 日起，“民生转债”（ 证券代码： 110023）和“民生转股”（ 申报代码：
190023）停止交易和转股，尚未转股的人民币 161,232,000 元（ 1,612,320 张）“民生转债”
已被冻结。
（三）赎回情况
赎回数量： 人民币 161,232,000 元（ 1,612,320 张债券）
赎回兑付总金额： 人民币 161,564,608.07 元
赎回款发放日： 2015 年 7 月 1 日
本公司本次可转债赎回金额为人民币 161,232,000 元， 本金占“民生转债”发行总额人
民币 200 亿元的 0.81%，影响本公司筹资活动现金流出人民币 161,564,608.07 元，未对本公
司资金使用造成影响。
（四）本次可转债赎回对本公司的影响
截至 2015 年 6 月 24 日收市后，本公司于 2013 年 3 月 15 日发行的人民币 200 亿元“民
生转债”累计有人民币 19,838,768,000 元转为本公司 A股股票，累计转股股数为 2,446,493,105
股，累计转股股数占“民生转债”转股前本公司普通股已发行股份总额 28,365,585,227 股的
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
