公告日期：2013-06-05

分离交易可转债跟踪信用评级报告

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分离交易可转债跟踪信用评级报告

一、本期债券发行及募集资金使用情况

国电电力于2008年5月7日，经证监会核准发行不超过39.95亿元认股权和债券分离

交易的可转换公司债券。债券按面值发行，每张面值人民币100元，发行数量3,995万张，

债券部分募集资金总额为39.95亿元。2008年5月22日，债券和认股权证同时在上海证券

交易所上市。

本期募集资金中，17亿元用于偿还公司短期融资券，12亿元用于偿还公司其他贷款，

其他用于投资公司的电源项目建设。目前募集资金已基本按照原计划投入，具体投入情况见

表1，由于今年尚处于投资期，募投项目的经济效益基本尚未体现。

表1 截至2008年6月30日公司募集承诺项目投入情况

拟投入金额 实际投入金额 是否符合

承诺项目名称 是否变更项目

（万元） （万元） 计划进度

偿还金融机构贷款 290,000 否 290,000 是

国电内蒙古东胜热电项目 17,054 否 12,554 是

国电电力大同有限责任公司大同 62,900 否 54,600 是

三期工程

国电兴城风力发电有限公司海滨 8,468 否 7,868 是

风力电场项目

国电兴城风力发电有限公司刘台 6,300 否 6,300 是

子项目

国电凌海风力发电有限公司南小 9,604 否 9,604 是

柳风电场项目

吉林碧水水电站项目（现改名为吉 7,735 否 1,000 是

林磨盘山水电项目）

国电大渡河流域水电开发有限公 212,100 否 0 是

司瀑布沟项目

国电大渡河深溪沟水电开发项目 74,400 否 0 是

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