公告日期：2014-06-09

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股票代码： 600795 股票简称：国电电力 编号：临 2014-41

转债代码： 110018 转债简称：国电转债

债券代码： 122151 债券简称： 12 国电 01

债券代码： 122152 债券简称： 12 国电 02

债券代码： 122165 债券简称： 12 国电 03

债券代码： 122166 债券简称： 12 国电 04

国电电力发展股份有限公司

关于根据2013年度利润分配实施方案调整

可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

●修正前转股价格： 2.40元/股

●修正后转股价格： 2.27元/股

●转股价格调整生效日期： 2014年6月13日

一、 转股价格调整依据

公司将于2014年6月13日实施2013年度每10股派发现金1.30元人

民币（含税）的利润分配方案。 因此， 按照《国电电力发展股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”） 的规定，公司需对“国电转债” 当期转股价格进行调整。

二、 转股价格调整公式

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根据有关规定和《募集说明书》的约定，当公司发生送红股、转

增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股

以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依

次对转股价格进行累积调整。 具体调整办法如下：

设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发

新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，

调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍

五入），则：

派发现金股利： P＝Po-D；

送股或转增股本： P＝Po/（ 1＋N）；

增发新股或配股： P＝（ Po＋A×K） /（ 1＋K）；

三项同时进行时： P＝（ Po-D＋A×K） /（ 1＋N＋K）

根据上述规定，“国电转债”的转股价格则相应由原来的每股人

民币2.40元调整为每股人民币2.27元。可转债转股代码“国电转股”

（ 190018）将于2014年6月13日，即股权登记日后的第一个交易日起

恢复转股，转股价格为每股人民币2.27元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年 6 月 9 日

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