公告日期：2015-01-07

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股票简称：中海发展 股票代码： 600026 公告编号：临 2015-001

转债简称：中海转债 转债代码： 110017

中海发展股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况： 截至2014年12月31日，累计已有479,576,000元中海转债转为本

公司A股股票，累计转股股数为76,853,016股，占中海转债转股前本公司已发行

股份总额的2.2574%； 其中， 自2014年10月1日（本公司前次披露股份变动情况基

准日的翌日）至2014年12月31日，中海转债转股的债券面值为人民币479,540,000

元，转股股数为76,848,750股。

●未转股情况： 截至2014年12月31日， 中海转债尚有3,470,424,000元未转股，

占中海转债发行总量的87.8588%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准， 中海发展股份有

限公司（简称“本公司”） 于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公

司债券（简称“中海转债”） ，每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六

年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。

经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011年8月12

日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012年2月2日

起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。

本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含

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税）的利润分配方案， 自2012年6月1日起， “中海转债” 转股价格由每股人民币

8.70元调整为每股人民币8.60元。

本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关

于向下修正“中海转债”转股价格的议案》，自2014年8月14日起， “ 中海转债”

转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。

二、可转债本次转股情况

截至2014年12月31日，累计已有479,576,000元中海转债转为本公司A股股

票，累计转股股数为76,853,016股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的

2.2574%； 其中，自2014年10月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）

至2014年12月31日，中海转债转股的债券面值为人民币479,540,000元，转股股数

为76,848,750股。

截至2014年12月31日， 中海转债尚有3,470,424,000元未转股，占中海转债发

行总量的87.8588%。

三、股份变动情况

截至2014年12月31日，本公司股份变动情况如下：

股份

类别

本期变动前股份数

（股）

（ 2014年9月30日）

占本期变动

前A+H总股

本比例（ %）

本期变动

增加股数

（股）

本期变动后股份数

（股）

（ 2014年12月31日）

占本期变动

后A+H总股

本比例（ %）

A 股

2,108,556,536 61.93 76,848,750 2,185,405,286 62.77%

H 股

1,296,000,000 38.07 - 1,296,000,000 37.23%

合计

3,404,556,536 100.00 76,848,750 3,481,405,286 100.00%

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人： 中海发展股份有限公司董事会秘书室

咨询电话： (86)21-65967165

特此公告。

中海发展股份有限公司

二〇一五年一月六日

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