公告日期：2014-04-03

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股票简称：中海发展 股票代码： 600026 公告编号：临 2014-020

转债简称：中海转债 转债代码： 110017

中海发展股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况： 截至2014年3月31日，累计已有320张中海转债转为本公司A股

股票，累计转股股数为3,714股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的

0.00011%； 其中， 自2014年1月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）

至2014年3月31日， 中海转债转股的债券面值为人民币0元，转股股数为0股。

●未转股情况： 截至2014年3月31日， 中海转债尚有39,499,680张未转股，占

中海转债发行总量的99.9992%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准， 中海发展股份有

限公司（简称“本公司”） 于2011 年8 月1日成功发行人民币39.5 亿元A 股可转换

公司债券（简称“中海转债”） ，每张面值人民币100 元，共39,500,000 张，期限

为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。

经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011 年8 月

12 日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012 年2 月

2 日起可转换为本公司A 股股票，初始转股价格为人民币8.70 元/股。

有关中海转债进行转股及转股价格调整的详细情况请参考本公司于2012年1

月30日发布的《 中海发展股份有限公司关于“中海转债” 实施转股事宜的公告》

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及于2012年5月28日发布的《 中海发展股份有限公司关于根据A股2011年度利润

分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》， “ 中海转债” 目前的转股

价格为每股人民币8.60元。

二、可转债本次转股情况

截至2014年3月31日，累计已有320张中海转债转为本公司A股股票，累计转

股股数为3,714股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00011%。 其中，

自2014年1月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日） 至2014年3月31

日， 中海转债转股的债券面值为人民币0元，转股股数为0股。

截至2014年3月31日， 中海转债尚有39,499,680张未转股，占中海转债发行总

量的99.9992%。

三、股份变动情况

截至2014年3月31日，本公司股份变动情况如下：

股份

类别

本期变动前股份数

（股）

（ 2013年12月31日）

占本期变动

前A+H总股

本比例（ %）

本期变动

增加股数

（股）

本期变动后股份数

（股）

（ 2014年3月31日）

占本期变动

后A+H总股

本比例（ %）

A 股

2,108,555,984 61.93 0 2,108,555,984 61.93

H 股

1,296,000,000 38.07 - 1,296,000,000 38.07

合计

3,404,555,984 100.00 0 3,404,555,984 100.00

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人： 中海发展股份有限公司董事会秘书室

咨询电话： (86)21-65967165

特此公告。

中海发展股份有限公司

二〇一四年四月二日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。