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公告日期：2014-10-10
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2014-052
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014 年 10 月 15 日
付息日：2014 年 10 月 16 日
除息日：2014 年 10 月 16 日
兑息日：2014 年 10 月 23 日
山东南山铝业股份有限公司于 2012 年 10 月 16 日发行的可转换公司债券将
于 2014 年 10 月 16 日开始支付自 2013 年 10 月 16 日至 2014 年 10 月 15 日期间
的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关
事项公告如下：
一、本期可转换公司债券的基本情况
1、转债名称：山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券；
2、转债简称：南山转债；
3、转债代码：110020；
4、发行总额：本次可转债发行规模为 60 亿元。可转债按面值发行，每张
面值 100 元，共计发行 6,000 万张；
5、转债期限：2012 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 16 日止；
6、转债利率：本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一
年 3.5%、第二年 3.5%、第三年 4%、第四年 4%、第五年 4%、第六年 4%；
7、债券形式：可转换公司债券。
8、起息日：自 2012 年 10 月 16 日开始计息，本期可转换公司债券存续期
限内每年的 10 月 16 日为该计息年度的起息日。
9、付息日：本期可转换公司债券的付息日期为 2013 年至 2018 年每年的 10
月 16 日(如遇法定节假日或休息日顺延)。
10、付息债权登记日：为每年付息日的前 1 个交易日。
11、信用级别：本期可转换公司债券主体评级为 AA，债项评级为 AA，2013
年 4 月 12 日、2014 年 4 月 17 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司
可转债进行跟踪评级，主体信用等级均为 AA，债项信用等级均为 AA。
12、上市时间及地点：本期债券于 2012 年 10 月 31 日在上海证券交易所挂
牌上市。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司。
二、本次付息方案
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债第
一年到第六年的票面利率分别为：第一年 3.5%、第二年 3.5%、第三年 4%、第四
年 4%、第五年 4%、第六年 4%。
本次付息为公司可转债公司债券第二年付息，计息期间为：2013 年 10 月
16 至 2014 年 10 月 15 日。本期债券票面利率为 3.5%，每手“南山转债”面值
1000 元，派发利息为 35.00 元（含税）， 个人投资者公司按利息额的 20%代扣代
缴个人所得税， 扣税后个人债券持有人实际每 1000 元派发利息为 28.00 元。 合
格境外投资者（QFII）,公司按利息额的 10%代扣代缴所得税，扣税后债券持有
人实际每 1000 元派发利息为 31.50 元。
三、付息债权登记日和付息日
债权登记日：2014 年 10 月 15 日
付息日：2014 年 10 月 16 日
除息日：2014 年 10 月 16 日
兑息日：2014 年 10 月 23 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2014 年 10 月 15 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“山东南山铝业股份有限公
司可转换公司债券”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日
2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公……
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