公告日期：2025-08-29

证券代码：003032 证券简称：*ST传智 公告编号：2025-043

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限 公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制 了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021 年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德 师报(验)字(21)第00007号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日止，公司实际已累计使用募集资金人民币301,107,949.56元，其中：2025年半年度实际使用金额为人民币7,161,803.20元，以前年度使用金额为人民币293,946,146.36元；募集资金无余额，（含募集资金现金管理增值部分人民币9,457,975.71元）具体情况如下：

单位：元

募集资金专项账户摘要 金额

1、募集资金净额 291,651,137.50

2、募集资金使用金额 301,107,949.56

投入项目资金 301,107,949.56

3、专户注销余额转出注 1,163.65

4、募集资金的增加 9,457,975.71

收到现金管理收益及利息扣除手续费净额 9,457,975.71

5、2025年6月30日募集资金余额 0.00

活期存款余额 0.00

截至2025年2月，IT职业培训能力拓展项目已结项，公司于2025年3月办理了该募集资金专用账户的销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行，其中，IT培训研究院建设项目已于2024年8月结项，相关募集资金专项账户的资金已使用完毕并于2024年10月完成注销，对应三方监管协议相应失效；IT职业培训能力拓展项目已于2025年2月结项，相关募集资金专项账户的资金已使用完毕并于2025年3月完成注销，对应三方监管协议相应失效。
注 鉴于IT培训研究院……
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