公告日期：2025-08-28

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-049
深圳市兆威机电股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12
元，共募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币16,982.47 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于2020年11月30日将公司首次公开发行人民币普通股(A 股)的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费 15,026.37万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币 185,318.67 万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10669 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 2,003,450,400.00

减：发行费用 169,824,700.00

实际募集资金净额 1,833,625,700.00

减：累计使用募集资金 1,383,604,895.43

其中：以前年度已使用募集资金（注 1） 1,381,779,174.50

本年度使用募集资金 1,825,720.93

加：利息收入 70,158,476.77

项目 金额（人民币元）

减：手续费支出 88,764.36

减：单项结余资金用于永久性补充流动资金 518,350,195.52

募集资金余额 1,740,321.46

注 1：以前年度已使用募集资金 138,177.92 万元，包含募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的 15,950.33 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头
支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募
集资金三方监管协议》。

公司与公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分
行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募集资……
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