公告日期：2025-08-13

重大财务决策制度

合肥立方制药股份有限公司

重大财务决策制度

第一章 总则

第一条为加强合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《合肥立方制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决
策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。

第二章 对内投资决策管理

第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、新产品开发与生产、购买和建造大型机器、设备及新项目建设等经营活动。
第四条 公司对内投资的决策程序：

（一）项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡算等；

（二）组织相关部门和单位进行项目可行性分析，提出是否立项的结论性意见，提交《项目建议书》；

（三）按审批权限履行审批程序；

（四）管理层根据审批结果负责组织实施。

第五条 公司对内投资的审批权限：

（一）单个项目投资总额低于公司最近一期经审计净资产的 10%或 1,000 万
元以下的，由董事长批准；

（二）单个项目投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超过1,000 万元的，由董事会批准；

（三）单个项目投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且超过5,000 万元的，由股东会批准。

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第六条 项目竣工后，项目实施部门应会同有关职能部门对项目完成情况进行评价，并视评价结果对项目验收或提出整改要求。

第三章 对外投资决策管理

第七条 公司对外投资的决策程序和审批权限按照公司《对外投资管理制度》执行。

第四章 对外担保决策管理

第八条 公司对外担保的决策程序和审批权限按照公司《对外担保管理制度》执行。

第五章 对外融资决策管理

第九条 对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。

第十条 股权融资是指公司发行股票方式融资，债务融资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、融资租赁资产等。

第十一条 公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：
（一）财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；

（二）财务负责人审批并报总经理批准；

（三）按审批权限履行审批程序；

（四）财务部负责实施。

第十二条 公司对外借款的审批权限：

（一）单笔借款金额低于公司最近一期经审计净资产的 10%或 1,000 万元以
下的，由董事长批准；

（二）单笔借款金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超过 1,000 万
元的，由董事会批准；

（三）单笔借款金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且超过 5,000 万
元的，由股东会批准。

第十三条 公司融资租赁资产的审批权限：

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（一）融资租赁的资产总额低于公司最近一期经审计净资产的 10%或 1,000万元以下的，由董事长批准；

（二）融资租赁的资产总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超过1,000 万元的，由董事会批准；

（三）融资租赁的资产总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且超过5,000 万元的，由股东会批准。

第十四条 公司发行企业债券和股票，由股东会批准。

第六章 关联交易决策管理

第十五条 公司关联交易的决策管理按照公司《关联交易管理办法》进行。
第七章 财产清查……
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