公告日期：2025-08-22

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许可（2020）1717 号文核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,884.81 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币12.94 元，募集资金总额为人民币 502,694,414.00 元。上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币 36,712,858.71 元后，本公司收到募集资金人民币 465,981,555.29 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 20,024,992.75 元后，实际募集资金净额为人民币 445,956,562.54 元（以下简称“募集资金”）。

截至 2020 年 9 月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，
募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）080007 号验资报告。

2.公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 22 日证监许可
（2022）1549 号文《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核准公司向社会公开发行面值总额为 495,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 495,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及其他发行费用共计人
民 币 9,895,424.53 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
485,104,575.47 元（以下简称“募集资金”）。

截至 2022 年 8 月 26 日，上述募集资金的划转已经全部完成，
募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0810007 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1.首次公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币
366,907,178.04 元，其中：以前年度使用 353,320,469.16 元，本年度使用 13,586,708.88 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计收到的银行存款利息及
现 金 管 理 取 得 的 收 益 扣 除 银 行 手 续 费 后 的 净 额 为 人 民 币
5,175,812.88 元，募集资金余额为人民币 84,225,197.38 元。

2.公开发行可转换公司债券

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币
361,155,342.21 元，其中：以前年度使用 330,187,383.57 元，本年度使用 30,967,958.64 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费后的净额为人民币 1,554,948.52 元，募集资金余额为人民币 125,504,181.78 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了专门的银行账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金项目投资……
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