公告日期：2025-07-29

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-050
山西壶化集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2025 年 3 月31 日的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：

一、 前次募集资金情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除承销、保荐费用后的余额368,000,000.00元，已于2020年9月14日存入募集资金专项账户。本公司累计发生股票发行费用人民币70,400,964.78（不含税），上述募集资金扣除股票发行费用后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

开户银行 银行账号 初始存放余额 2025 年 3 月 31 备注
日余额

招商银行股份有限公司太原分行351904428910101 139,478,300.00 已销户

交通银行股份有限公司长治分行143143789013000059 157,240,965.00 已销户
459

中国建设银行股份有限公司长治140501645308000003 71,280,735.00 已销户
南街支行 26

交通银行股份有限公司长治分行143143789013000182 18,214,870.44

992

中国建设银行股份有限公司长治140501645308000005 0.62

南街支行 32

招商银行股份有限公司太原平阳351905924110105 1,159,220.30

路支行

合计 — 368,000,000.00 19,374,091.36

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,740.10 万元，系从募集资金专户中用于支付律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用。

二、 前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

已累计使用募集资金总额：33,741.88

募集资金总额：34,059.90

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：22,423.50 2020年： ……
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