
公告日期:2025-08-15
招商证券股份有限公司
关于盛视科技股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为盛视科技股份有限公司(以下简称“盛视科技”、“公司”)首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对盛视科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了专项核查,具体核查情况如下:
一、募集资金及募投项目基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]663 号)文件核准,公司首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 3,156 万股,发行价格为人民币 36.81 元/股(不含送转),本
次募集资金总额为人民币 1,161,723,600.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 124,963,600.00 元后,实际募集资金净额为人民币 1,036,760,000.00 元。上
述募集资金到账后,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 5 月 20 日对
公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]7-37 号)。公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募投项目情况
公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:
投资总额 承诺使用募集 项目达到预定可使
序号 项目 (万元) 资金金额 用状态时间
(万元)
1 基于人工智能的智慧口岸 71,129.00 71,129.00 2025 年 6 月 30 日
系统研发及产业化项目
2 研发中心升级建设项目 20,157.00 20,157.00 2025 年 6 月 30 日
3 营销服务网络升级建设项 12,390.00 12,390.00 2025 年 6 月 30 日
目
合计 103,676.00 103,676.00 --
(三)募集资金存储情况
截至 2025 年 7 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额 333,428,783.54 元(含
应付未付款项、利息收入、投资收益净额,不含未到期理财的预期收益),其中
募 集 资 金 账 户 余 额 188,428,783.54 元 , 用 于 购 买 理 财 产 品 未 赎 回 金 额
145,000,000.00 元。募集资金分布情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 未到期理财 募集资金用途
招商银行股份有限公 755905158610602 10,034,114.33 80,000,000.001 基于人工智能
司深圳车公庙支行 的智慧口岸系
宁波银行股份有限公 统研发及产业
司深圳龙华支行 73080122000260819 158,933,511.46 -- 化项目
中国建设银行股份有 44250100015300002490 14,546,568.71 35,000,000.002 研发中心升级
限公司深圳金沙支行 ……
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