公告日期：2025-08-26

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-056
广东宇新能源科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 64,065,792 股，发行价为每股人民币 14.90 元，共计募集资金
人民币 95,458.03 万元，坐扣承销费用 424.00 万元（含税）后的募集资金为
95,034.03 万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,264.18 万元（含税）后，加上本次发行费用对应增值税进项税额 94.23 万元，公司本次募集资金净额为 93,864.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-42 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 93,864.08

截至期初累计发生 项目投入 B1 85,698.03

项目 序号 金额

额 利息收入净额 B2 638.74

项目投入 C1 7,439.92
本期发生额

利息收入净额 C2 11.84

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 93,137.95

额 利息收入净额 D2=B2+C2 650.58

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,376.71

实际结余募集资金 F 1,376.71

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则制定了《广东宇新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2023年12月26日分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
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