公告日期：2025-08-30

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”、“公司”或“发行人”）承担持续督导职责的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就森麒麟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及暂时闲置情况

根据公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024 年第三次临时股东大会的审议结果，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

序 总投资额 总投资额 拟以募集资金
号 项目名称 （万美 （万人民币） 投入总额

元） （万人民币）

森麒麟（摩洛哥）年产 600 森麒麟（摩

1 万条高性能轿车、轻卡子 洛哥）年产 29,678.00 210,565.41

午线轮胎项目 1200 万 条

森麒麟（摩洛哥）年产 600 高 性 能 轿 278,961.01
万条高性能轿车、轻卡子 车、轻卡子 19,306.47 136,979.40

2 午线轮胎项

午线轮胎项目（二期） 目

合计 48,984.47 347,544.81 278,961.01

注 1：表格中涉及汇率依照 2024 年 3 月 29 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民
币汇率中间价为 1 美元兑人民币 7.0950 元；

注 2：表格中“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与
“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”选址摩洛哥丹吉尔同一位置，公司已于 2023 年 10 月同时开工建设，两期项目预计将同时投产爬坡，项目合计即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

截至 2025 年 6 月 30 日，本次向特定对象发行股票募集资金余额为
1,140,447,626.44 元，其中，暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 620,000,000.00 元，存放于募集资金专户的余额为 20,447,626.44 元。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据向特定对象发行股票募集资金投资项目实施进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高向特定对象发行股票募集资金使用效率，增厚股东回报，在确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过 10 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高、……
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