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发表于 2025-08-29 20:42:42 股吧网页版
森麒麟:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-045
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1383 号)核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股票(A
股)6,900.00 万股,每股发行价格为 18.96 元,募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,
扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元(不含税),实际募集资金净额为人民币
1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8 日,上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
1,172,663,582.49 元,其中,本报告期投入 24,677,953.47 元;累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 13,058,381.30 元,其中,本报告期收入净额为194,447.47 元;部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金 4,659,837.43 元;
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金余额为 44,861,956.18 元,存放于募集资金专户余额为
44,861,956.18 元。

(二)2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》(证监许可[2023]1432 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实
际发行人民币普通股(A 股)股票 94,307,847 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格
29.69 元/股,募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元,扣除各项发行费用人民币(不
含税)10,389,830.63 元,募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17
日,上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
1,681,031,283.03 元,其中,本报告期投入 218,498,081.21 元;累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 31,868,762.67 元,其中,本报告期收入净额为
12,298,251.31 元。截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,140,447,626.44 元,其
中,暂时补充流动资金 500,000,000.00 元,尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 620,000,000.00 元,存放于募集资金专户余额为 20,447,626.44 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

(一)2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司1及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三……
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