公告日期：2025-08-29

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-063

四川安宁铁钛股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00 元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元，上述募集资金已于 2024 年 12 月 26
日全部到账。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至 2024年 12 月 26 日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，安宁钛材累计使用募集资金投资总额0.00万元。公司及安宁钛材使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额0.00万元，募集资金专户银行存款余额为168,375.90万元。

3、半年度使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金投资总额71,810.25万元，其中2025年1-6月募集资金使用金额为71,810.25万元，全部为直接投入募投项目。

项目 金额

募集资金总额 1,703,758,992.00

减：发行费用 20,048,103.74

募集资金净额 1,683,710,888.26

减：直接投入募集资金项目（含以募集资金置换预先投

718,102,533.69
入自筹资金的金额）

减：以超募资金进行永久补充流动资金

加：现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额 5,106,409.12

期末尚未使用的募集资金余额 970,714,763.69

其中：募集资金现金管理余额 425,000,000.00

专户存款余额 545,714,763.69

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户银行存款余额为97,071.48万元。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。
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