公告日期：2025-06-25

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-038
四川安宁铁钛股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月
23 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元，合计 404,241,607.84 元。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）同意，本次向特定对象发行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的募集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币20,048,103.74 元，募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元。上述募集资金已
于 2024 年 12 月 26 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具《XYZH/2024CDAA1B0455》号验资报告。公司及子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金专户三方、四方监管协议。

2025 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，
同意公司调整募集资金投资项目“年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项
目”的内部投资结构。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网
上的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-037号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 年产6万吨能源级钛（合金） 720,000.00 170,375.90

材料全产业链项目

合计 720,000.00 170,375.90

三、自筹资金预先投入和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障本次募投项目的顺利推进，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2025CDAA1B0556
号），截至 2024 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资
金额为人民币 403,061,428.63 元，公司拟使用募集资金进行置换的金额为人民币403,061,428.63 元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 本次拟置换的募
集资金金额

年产6万吨能源级钛

1 （合金）材料全产业 720,000.00 170,375.90 ……
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