公告日期：2025-08-26

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-025
成都天箭科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，于 2020 年 3 月 11 日向社会
公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日进行了审验，并出具了“立
信中联验字[2020]D-0003 号”验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

1.以前年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，使用募集资金 393,815,607.50 元，收到银行存
款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 25,245,716.56 元，募集资金余额为 111,430,109.06 元。

2.2025 年半年度募集资金使用及结余情况

2025 年 1-6 月，公司募投项目使用募集资金 7,578,913.51 元，收到银行存款
利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 451,990.18 元。截至 2025 年
6 月 30 日 ， 累 计 使用 募集 资金 募 401,394,521.01 元， 募集 资金 余额为
104,303,185.73 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：

募集资金专户摘要 金额

1、募集资金净额 480,000,000.00

2、募集资金使用 401,394,521.01

（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00

（2）投入项目资金 347,372,716.01

3、募集资金的增加 25,697,706.74

（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 25,697,706.74

4、2025 年 6 月 30 日募集资金余额 104,303,185.73

（1）活期存款余额 104,303,185.73

（2）定期存款余额

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。

公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新
支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于 2020 年 3 月 26 日与上
述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。